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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335 824.00 | | 3 335 824.00 | 3 335 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 115.00 | | 3 342 115.00 | 3 342 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 473.00 | | 608 473.00 | 608 473.00 |
BZ Autres créances | 925 483.00 | | 925 483.00 | 925 483.00 |
CF Disponibilités | 337 521.00 | | 337 521.00 | 337 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 476.00 | | 1 871 476.00 | 1 871 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 775.00 | | 5 213 775.00 | 5 213 775.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 434.00 | | | 691 434.00 |
DL TOTAL (I) | 736 434.00 | | | 736 434.00 |
DP Provisions pour risques | 184.00 | | | 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037 048.00 | | | 4 037 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 157.00 | | | 4 477 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 775.00 | | | 5 213 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 157.00 | | | 4 477 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 764.00 | |
GE Autres charges | | | 137 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -612 947.00 | | | -612 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 412.00 | | | 3 431 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 977.00 | | | 2 739 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 434.00 | | | 691 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335 824.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 537 048.00 | 3 537 048.00 | | 3 537 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 056.00 | 500 056.00 | | 500 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 608 473.00 | | | 608 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 587 047.00 | | | 3 587 047.00 |
VP Divers | 925 483.00 | | | 925 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 190.00 | 1 540 190.00 | | 1 540 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 157.00 | 4 477 157.00 | | 4 477 157.00 |