| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584 336.00 | 6 283 261.00 | 301 075.00 | 6 584 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822 794.00 | | 1 822 794.00 | 1 822 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 117.00 | 5 153.00 | 8 964.00 | 14 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433 328.00 | 6 288 413.00 | 2 144 915.00 | 8 433 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 593.00 | 125 849.00 | 256 744.00 | 382 593.00 |
BZ Autres créances | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 683.00 | | 332 683.00 | 332 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 715.00 | 125 849.00 | 812 866.00 | 938 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 043.00 | 6 414 262.00 | 2 957 780.00 | 9 372 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 214.00 | 1 763 214.00 | | 1 763 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 59 218.00 | 273 413.00 | | 59 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 894.00 | -214 195.00 | | -350 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 105.00 | 1 911 000.00 | | 1 560 105.00 |
DP Provisions pour risques | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 27 198.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 010.00 | 5 427 761.00 | | 843 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 577.00 | 3 451 285.00 | | 236 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 432.00 | 764 557.00 | | 110 432.00 |
EA Autres dettes | 116 060.00 | 115 268.00 | | 116 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 953.00 | 9 786 069.00 | | 1 353 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 780.00 | 11 697 069.00 | | 2 957 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 316 449.00 | | 316 449.00 | 316 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 449.00 | | 316 449.00 | 316 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 849.00 | |
GE Autres charges | | | 273 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | 4 468.00 | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 289 456.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 399.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | 139 969.00 | | 45 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 722.00 | 284 988.00 | | 43 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 339.00 | 425 356.00 | | 93 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 650.00 | -135 900.00 | | -89 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 722.00 | 936.00 | | -43 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 783.00 | 13 041 852.00 | | 704 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 677.00 | 13 256 048.00 | | 1 055 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 894.00 | -214 195.00 | | -350 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 118.00 | | 362 511.00 | 8 138 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 701.00 | | 12 081.00 | 21 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 701.00 | 45 600.00 | 8 433 328.00 | 21 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 600.00 | 8 407 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 092 409.00 | | 360 321.00 | 8 092 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | | 2 190.00 | 11 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 974.00 | 2 439.00 | | 5 652 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650 261.00 | | | 5 650 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 2 439.00 | | 2 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 722.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 125 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 000.00 | 125 849.00 | | 633 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 000.00 | 169 571.00 | | 633 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 577.00 | 236 577.00 | | 236 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VC Groupe et associés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 843 010.00 | 843 010.00 | | 843 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672 904.00 | | | 4 672 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VP Divers | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 112.00 | 606 032.00 | 12 081.00 | 618 112.00 |
VW T.V.A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 953.00 | 1 353 953.00 | | 1 353 953.00 |