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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584 336.00 | 6 283 261.00 | 301 075.00 | 6 584 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508 073.00 | | 1 508 073.00 | 1 508 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 2 714.00 | 9 213.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 118.00 | 6 285 974.00 | 1 852 144.00 | 8 138 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792 943.00 | | 7 792 943.00 | 7 792 943.00 |
BZ Autres créances | 1 064 386.00 | | 1 064 386.00 | 1 064 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 457 597.00 | | 457 597.00 | 457 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 844 925.00 | | 9 844 925.00 | 9 844 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 043.00 | 6 285 974.00 | 11 697 069.00 | 17 983 043.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 818.00 | 67 500.00 | | 81 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 763 214.00 | 1 077 525.00 | | 1 763 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 4 500.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 273 413.00 | | | 273 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 195.00 | 275 663.00 | | -214 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 373 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 911 000.00 | 1 798 318.00 | | 1 911 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 198.00 | 1 913.00 | | 27 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427 761.00 | 7 377 210.00 | | 5 427 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 285.00 | 73 964.00 | | 3 451 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 557.00 | 148 806.00 | | 764 557.00 |
EA Autres dettes | 115 268.00 | 198 603.00 | | 115 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 786 069.00 | 9 300 496.00 | | 9 786 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 069.00 | 11 098 814.00 | | 11 697 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 644 000.00 | 6 644 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 960 487.00 | 73 500.00 | 4 033 987.00 | 3 960 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 487.00 | 6 717 500.00 | 10 677 987.00 | 3 960 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 595 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 748 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 633 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 608 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 96.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 969.00 | 408.00 | | 139 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 988.00 | | | 284 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 356.00 | 504.00 | | 425 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 900.00 | -504.00 | | -135 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | -632 120.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 041 852.00 | 7 790 278.00 | | 13 041 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256 048.00 | 7 514 615.00 | | 13 256 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 195.00 | 275 663.00 | | -214 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 359 769.00 | | 1 701 432.00 | 12 359 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 923 083.00 | | 8 138 118.00 | 5 923 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923 083.00 | | 8 092 409.00 | 5 923 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 334 994.00 | | 1 680 497.00 | 12 334 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | 709.00 | 11 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 556.00 | | 20 226.00 | 13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 217.00 | 1 709 757.00 | | 3 943 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942 554.00 | 1 707 707.00 | | 3 942 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 2 050.00 | | 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 063.00 | 633 000.00 | 14 063.00 | 14 063.00 |
6T Sur comptes clients | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 613.00 | 633 000.00 | 46 613.00 | 46 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 613.00 | 633 000.00 | 46 613.00 | 46 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 000.00 | 46 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672 904.00 | 4 672 904.00 | | 4 672 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 285.00 | 3 451 285.00 | | 3 451 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 281.00 | 183 281.00 | | 183 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 792 943.00 | 7 792 943.00 | | 7 792 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 610 047.00 | 610 047.00 | | 610 047.00 |
VC Groupe et associés | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VI Groupe et associés | 754 857.00 | 754 857.00 | | 754 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 708.00 | | | 1 752 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VP Divers | 294 369.00 | 294 369.00 | | 294 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891 054.00 | 8 857 328.00 | 33 726.00 | 8 891 054.00 |
VW T.V.A. | 426 249.00 | 426 249.00 | | 426 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786 069.00 | 9 786 069.00 | | 9 786 069.00 |