| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 324.00 | 3 965 324.00 | | 3 965 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 542.00 | | 598 542.00 | 598 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 70.00 | 496.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 725.00 | 3 965 394.00 | 605 330.00 | 4 570 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 020.00 | | 4 447 020.00 | 4 447 020.00 |
BZ Autres créances | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
CF Disponibilités | 2 200 686.00 | | 2 200 686.00 | 2 200 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 781.00 | | 6 834 781.00 | 6 834 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 505.00 | 3 965 394.00 | 7 440 111.00 | 11 405 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 301.00 | 691 434.00 | | 269 301.00 |
DL TOTAL (I) | 405 736.00 | 736 434.00 | | 405 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | 260 946.00 | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 927.00 | 4 037 048.00 | | 4 241 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 60 762.00 | | 125 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 843.00 | 118 344.00 | | 689 843.00 |
EA Autres dettes | 466 516.00 | 56.00 | | 466 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 034 375.00 | 4 477 157.00 | | 7 034 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 111.00 | 5 213 775.00 | | 7 440 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 034 375.00 | 4 477 157.00 | | 7 034 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 547.00 | 10 946.00 | | 10 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 363 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 363 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814 210.00 | |
GE Autres charges | | | 970 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 000.00 | | | -153 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 895.00 | -612 947.00 | | -146 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 316.00 | 3 431 412.00 | | 6 547 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 014.00 | 2 739 977.00 | | 6 278 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 301.00 | 691 434.00 | | 269 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 115.00 | 1 977 585.00 | | 3 342 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 975.00 | 4 570 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748 975.00 | 4 563 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335 824.00 | 1 977 018.00 | | 3 335 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 965 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 965 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | | 183.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | | 183.00 | 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 591 777.00 | 3 591 777.00 | | 3 591 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 666.00 | 1 116 666.00 | | 1 116 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 020.00 | 4 447 020.00 | | 4 447 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
VP Divers | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 843.00 | 689 843.00 | | 689 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 329.00 | 4 640 329.00 | | 4 640 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 375.00 | 7 034 375.00 | | 7 034 375.00 |