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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942 554.00 | 3 942 554.00 | | 3 942 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 392 441.00 | 14 063.00 | 8 378 378.00 | 8 392 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 664.00 | 10 555.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 359 769.00 | 3 957 280.00 | 8 402 489.00 | 12 359 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 120.00 | 32 550.00 | 45 570.00 | 78 120.00 |
BZ Autres créances | 1 062 628.00 | | 1 062 628.00 | 1 062 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 987 747.00 | | 987 747.00 | 987 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 875.00 | 32 550.00 | 2 696 325.00 | 2 728 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 644.00 | 3 989 830.00 | 11 098 814.00 | 15 088 644.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 45 000.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 525.00 | | | 1 077 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 86 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 663.00 | 269 301.00 | | 275 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 130.00 | | | 373 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 318.00 | 405 736.00 | | 1 798 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 10 547.00 | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377 210.00 | 4 241 927.00 | | 7 377 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 964.00 | 125 542.00 | | 73 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 806.00 | 689 843.00 | | 148 806.00 |
EA Autres dettes | 198 603.00 | 466 516.00 | | 198 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 496.00 | 7 034 375.00 | | 9 300 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 814.00 | 7 440 111.00 | | 11 098 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 300 496.00 | 7 034 375.00 | | 9 300 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 10 547.00 | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 206.00 | |
GE Autres charges | | | 584 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 153 184.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -153 000.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 120.00 | -146 895.00 | | -632 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 278.00 | 6 547 316.00 | | 7 790 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 616.00 | 6 278 014.00 | | 7 514 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 663.00 | 269 301.00 | | 275 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 725.00 | | 7 789 044.00 | 4 570 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 359 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 334 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563 867.00 | | 7 771 128.00 | 4 563 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | 10 652.00 | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | 7 265.00 | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 394.00 | 593.00 | 22 771.00 | 3 965 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 324.00 | | 22 771.00 | 3 965 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 593.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 425 612.00 | 6 425 612.00 | | 6 425 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 951 598.00 | 951 598.00 | | 951 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 425 612.00 | | | 6 425 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 777.00 | | | 3 591 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 628.00 | 1 062 628.00 | | 1 062 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 248.00 | 1 140 748.00 | 13 500.00 | 1 154 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 496.00 | 9 300 496.00 | | 9 300 496.00 |