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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 318.00 | 598 285.00 | 1 008 033.00 | 1 606 318.00 |
CF Disponibilités | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 215.00 | 598 285.00 | 1 072 930.00 | 1 671 215.00 |
CU Autres participations | 1 606 318.00 | 598 285.00 | 1 008 033.00 | 1 606 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 480 864.00 | | | 480 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 066.00 | | | 592 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 930.00 | | | 1 072 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 136.00 | | | 629 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 136.00 | | | -29 136.00 |