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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 318.00 | 603 488.00 | 1 002 830.00 | 1 606 318.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 068.00 | 603 488.00 | 1 016 580.00 | 1 620 068.00 |
CU Autres participations | 1 606 318.00 | 603 488.00 | 1 002 830.00 | 1 606 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 136.00 | | | -29 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 173.00 | -29 136.00 | | -18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 462 691.00 | 480 864.00 | | 462 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 580.00 | 450 000.00 | | 388 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 813.00 | 115 781.00 | | 160 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 712.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 21 573.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 890.00 | 592 066.00 | | 553 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 580.00 | 1 072 930.00 | | 1 016 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 681.00 | 203 498.00 | | 227 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 285.00 | 600 000.00 | | 598 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 458.00 | 629 136.00 | | 616 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 173.00 | -29 136.00 | | -18 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 285.00 | 603 488.00 | 598 285.00 | 598 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 285.00 | 603 488.00 | 598 285.00 | 598 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 603 488.00 | 598 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 568.00 | 62 360.00 | 258 997.00 | 388 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 1 817.00 | 8 180.00 | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636.00 | 2 456.00 | 8 180.00 | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 889.00 | 227 681.00 | 258 997.00 | 553 889.00 |