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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 318.00 | 517 917.00 | 1 088 401.00 | 1 606 318.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 750.00 | 517 917.00 | 1 097 833.00 | 1 615 750.00 |
CU Autres participations | 1 606 318.00 | 517 917.00 | 1 088 401.00 | 1 606 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 309.00 | -29 136.00 | | -47 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 814.00 | -18 173.00 | | 72 814.00 |
DL TOTAL (I) | 535 504.00 | 462 691.00 | | 535 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 209.00 | 388 580.00 | | 326 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 568.00 | 160 813.00 | | 231 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 480.00 | | 3 699.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 016.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 329.00 | 553 890.00 | | 562 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 833.00 | 1 016 580.00 | | 1 097 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 571.00 | 598 285.00 | | 85 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 757.00 | 616 458.00 | | 12 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 814.00 | -18 173.00 | | 72 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 488.00 | | 85 571.00 | 603 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 488.00 | | 85 571.00 | 603 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 85 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 209.00 | 63 301.00 | 262 908.00 | 326 209.00 |
VI Groupe et associés | 229 991.00 | 229 991.00 | | 229 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 1 817.00 | 6 363.00 | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540.00 | 2 177.00 | 6 363.00 | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 329.00 | 299 421.00 | 262 908.00 | 562 329.00 |