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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 318.00 | | 1 606 318.00 | 1 606 318.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 219.00 | | 1 652 219.00 | 1 652 219.00 |
CU Autres participations | 1 606 318.00 | | 1 606 318.00 | 1 606 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 143 103.00 | 25 504.00 | | 143 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 029.00 | 117 599.00 | | 556 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 133.00 | 653 103.00 | | 1 209 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 484.00 | 329 406.00 | | 265 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 470.00 | 234 464.00 | | 173 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 222.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 1 320.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 086.00 | 568 411.00 | | 443 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 219.00 | 1 221 515.00 | | 1 652 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 488.00 | 302 927.00 | | 242 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 917.00 | 130 005.00 | | 567 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888.00 | 12 406.00 | | 11 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 029.00 | 117 599.00 | | 556 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 917.00 | | 467 917.00 | 467 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 917.00 | | 467 917.00 | 467 917.00 |
UG ‐ Financières | | | 467 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 484.00 | 64 886.00 | 200 598.00 | 265 484.00 |
VI Groupe et associés | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 1 817.00 | 2 729.00 | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906.00 | 2 177.00 | 2 729.00 | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 086.00 | 242 488.00 | 200 598.00 | 443 086.00 |