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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 318.00 | 467 917.00 | 1 138 401.00 | 1 606 318.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 432.00 | 467 917.00 | 1 221 515.00 | 1 689 432.00 |
CU Autres participations | 1 606 318.00 | 467 917.00 | 1 138 401.00 | 1 606 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DH Report à nouveau | | -47 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 599.00 | 72 814.00 | | 117 599.00 |
DL TOTAL (I) | 653 103.00 | 535 504.00 | | 653 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 406.00 | 326 209.00 | | 329 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 464.00 | 231 568.00 | | 234 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 699.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 853.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 411.00 | 562 329.00 | | 568 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 515.00 | 1 097 833.00 | | 1 221 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 411.00 | 299 421.00 | | 568 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 005.00 | 85 571.00 | | 130 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 406.00 | 12 757.00 | | 12 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 599.00 | 72 814.00 | | 117 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 318.00 | | | 1 606 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 917.00 | | 50 000.00 | 517 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 917.00 | | 50 000.00 | 517 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 406.00 | 63 922.00 | 265 484.00 | 329 406.00 |
VI Groupe et associés | 232 872.00 | 232 872.00 | | 232 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 1 817.00 | 4 546.00 | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723.00 | 2 177.00 | 4 546.00 | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 411.00 | 302 927.00 | 265 484.00 | 568 411.00 |