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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 963.00 | | 880 963.00 | 880 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 211.00 | | 881 211.00 | 881 211.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 117.00 | | 882 117.00 | 882 117.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
DL TOTAL (I) | -20 126.00 | | | -20 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 912.00 | | | 447 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EA Autres dettes | 447 951.00 | | | 447 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 243.00 | | | 902 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 117.00 | | | 882 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 881 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 951.00 | 447 951.00 | | 447 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 963.00 | | | 880 963.00 |
VI Groupe et associés | 447 912.00 | 447 912.00 | | 447 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 963.00 | | 880 963.00 | 880 963.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 243.00 | 902 243.00 | | 902 243.00 |