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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -281 443.00 | | -281 443.00 | -281 443.00 |
BJ TOTAL (I) | -279 939.00 | | -279 939.00 | -279 939.00 |
BZ Autres créances | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
CF Disponibilités | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 298.00 | | 520 298.00 | 520 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 358.00 | | 240 358.00 | 240 358.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | 261 412.00 | -55 930.00 | | 261 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 839.00 | 331 100.00 | | -204 839.00 |
DL TOTAL (I) | 71 331.00 | 276 170.00 | | 71 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 689 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 216.00 | 2 543.00 | | 164 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 027.00 | 720 112.00 | | 169 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 358.00 | 996 282.00 | | 240 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 216.00 | 2 543.00 | | 164 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414.00 | 382 034.00 | | 4 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 254.00 | 50 935.00 | | 209 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 839.00 | 331 100.00 | | -204 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 195.00 | | 37 274.00 | 995 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312 408.00 | -279 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 408.00 | -279 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 195.00 | | 37 274.00 | 995 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -281 443.00 | | -281 443.00 | -281 443.00 |
VC Groupe et associés | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 556.00 | 476 999.00 | -281 443.00 | 195 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |