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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 925.00 | | 337 925.00 | 337 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 429.00 | | 339 429.00 | 339 429.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 390.00 | | 338 390.00 | 338 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 819.00 | | 677 819.00 | 677 819.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
DH Report à nouveau | 56 573.00 | 261 412.00 | | 56 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 646.00 | -204 839.00 | | 597 646.00 |
DL TOTAL (I) | 668 977.00 | 71 331.00 | | 668 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 811.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | 164 216.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842.00 | 169 027.00 | | 8 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 819.00 | 240 358.00 | | 677 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 164 216.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 144.00 | 4 414.00 | | 638 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 497.00 | 209 254.00 | | 40 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 646.00 | -204 839.00 | | 597 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -279 939.00 | | 619 369.00 | -279 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -279 939.00 | | 619 369.00 | -279 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 925.00 | | 337 925.00 | 337 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 925.00 | | 337 925.00 | 337 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |