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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 793.00 | | 1 992 793.00 | 1 992 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 057.00 | | 1 993 057.00 | 1 993 057.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 846.00 | | 1 997 846.00 | 1 997 846.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 804.00 | -21 126.00 | | -34 804.00 |
DL TOTAL (I) | -54 930.00 | -20 126.00 | | -54 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 015.00 | 447 912.00 | | 1 969 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 800.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 934.00 | 1 331.00 | | 78 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 248.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | | 447 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 776.00 | 902 243.00 | | 2 052 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 846.00 | 882 117.00 | | 1 997 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 286.00 | 27 779.00 | | 129 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 090.00 | 48 904.00 | | 164 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 804.00 | -21 126.00 | | -34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 211.00 | 1 111 846.00 | | 881 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 211.00 | 1 111 846.00 | | 881 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 793.00 | 1 490 528.00 | 502 266.00 | 1 992 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 015.00 | 1 969 015.00 | | 1 969 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 793.00 | 1 490 528.00 | 502 266.00 | 1 992 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 776.00 | 2 052 776.00 | | 2 052 776.00 |