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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 691.00 | | 993 691.00 | 993 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 195.00 | | 995 195.00 | 995 195.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 282.00 | | 996 282.00 | 996 282.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 930.00 | -21 126.00 | | -55 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 100.00 | -34 804.00 | | 331 100.00 |
DL TOTAL (I) | 276 170.00 | -54 930.00 | | 276 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 189.00 | 1 969 015.00 | | 689 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 78 934.00 | | 2 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 569.00 | 16.00 | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 112.00 | 2 052 776.00 | | 720 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 282.00 | 1 997 846.00 | | 996 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 78 934.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 034.00 | 129 286.00 | | 382 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 935.00 | 164 090.00 | | 50 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 100.00 | -34 804.00 | | 331 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 057.00 | | 614 744.00 | 1 993 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612 607.00 | 995 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612 607.00 | 995 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 057.00 | | 614 744.00 | 1 993 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 691.00 | | 993 691.00 | 993 691.00 |
VI Groupe et associés | 689 189.00 | 689 189.00 | | 689 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 691.00 | | 993 691.00 | 993 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 112.00 | 720 112.00 | | 720 112.00 |