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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 441 360.00 | 887 696.00 | 553 664.00 | 1 441 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 324.00 | 665 747.00 | 1 336 576.00 | 2 002 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 23 218.00 | 20 687.00 | 43 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 242.00 | 1 576 662.00 | 1 992 580.00 | 3 569 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 888.00 | 1 576 662.00 | 2 214 225.00 | 3 790 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
DH Report à nouveau | 43 932.00 | 44 074.00 | | 43 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 640.00 | -141.00 | | -54 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 240.00 | 245 657.00 | | 238 240.00 |
DL TOTAL (I) | 537 534.00 | 599 592.00 | | 537 534.00 |
DP Provisions pour risques | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 848.00 | 801 132.00 | | 762 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 263.00 | 513 290.00 | | 509 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 720.00 | 129 048.00 | | 111 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 14 291.00 | | 14 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 485.00 | 281 032.00 | | 194 485.00 |
EA Autres dettes | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 070.00 | 1 790 849.00 | | 1 645 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 225.00 | 2 422 063.00 | | 2 214 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 428.00 | | 239 428.00 | 239 428.00 |
FG Production vendue services | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 286.00 | 15 647.00 | | 4 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | 23 064.00 | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 895.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 122.00 | 4 714.00 | | 87 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 688.00 | 5 609.00 | | 87 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 985.00 | 17 455.00 | | -75 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 315.00 | 341 326.00 | | 341 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 956.00 | 341 468.00 | | 395 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 640.00 | -141.00 | | -54 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 996.00 | | 285 224.00 | 3 607 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 978.00 | 3 569 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 978.00 | 3 568 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 178.00 | | 285 224.00 | 3 607 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 432.00 | 104 604.00 | 15 374.00 | 1 487 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 432.00 | 104 604.00 | 15 374.00 | 1 487 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 263.00 | | | 509 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
UX Autres créances clients | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 848.00 | 41 325.00 | 178 469.00 | 762 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VP Divers | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 070.00 | 414 282.00 | 178 469.00 | 1 645 070.00 |