| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 441 360.00 | 927 801.00 | 513 558.00 | 1 441 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 324.00 | 784 499.00 | 1 217 824.00 | 2 002 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 29 831.00 | 14 075.00 | 43 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 242.00 | 1 742 133.00 | 1 827 109.00 | 3 569 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BZ Autres créances | 232 254.00 | | 232 254.00 | 232 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 803.00 | | 284 803.00 | 284 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 046.00 | 1 742 133.00 | 2 111 913.00 | 3 854 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
DH Report à nouveau | 3 764.00 | -10 707.00 | | 3 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 075.00 | 14 472.00 | | -51 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 405.00 | 230 822.00 | | 223 405.00 |
DL TOTAL (I) | 486 096.00 | 544 589.00 | | 486 096.00 |
DP Provisions pour risques | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 427.00 | 722 846.00 | | 681 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 324.00 | 556 450.00 | | 640 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 099.00 | 152 367.00 | | 129 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 13 724.00 | | 9 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 914.00 | 189 882.00 | | 133 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 195.00 | 1 635 270.00 | | 1 594 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 913.00 | 2 211 481.00 | | 2 111 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
FG Production vendue services | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 26 245.00 | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 204.00 | 33 662.00 | | 9 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 47 571.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 47 571.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 480.00 | -13 908.00 | | 7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 806.00 | 361 626.00 | | 228 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 882.00 | 347 154.00 | | 279 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 075.00 | 14 472.00 | | -51 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 242.00 | | | 3 569 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 569 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 425.00 | | | 3 568 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 377.00 | 74 755.00 | | 1 667 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 377.00 | 74 755.00 | | 1 667 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 324.00 | | | 640 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
UX Autres créances clients | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 047.00 | 44 841.00 | 194 854.00 | 681 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VP Divers | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 195.00 | 317 666.00 | 194 854.00 | 1 594 195.00 |