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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 441 360.00 | 911 919.00 | 529 440.00 | 1 441 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 324.00 | 728 932.00 | 1 273 391.00 | 2 002 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 26 525.00 | 17 381.00 | 43 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 242.00 | 1 667 377.00 | 1 901 865.00 | 3 569 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BZ Autres créances | 198 380.00 | | 198 380.00 | 198 380.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 616.00 | | 309 616.00 | 309 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 859.00 | 1 667 377.00 | 2 211 481.00 | 3 878 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
DH Report à nouveau | -10 707.00 | 43 932.00 | | -10 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | -54 640.00 | | 14 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 822.00 | 238 240.00 | | 230 822.00 |
DL TOTAL (I) | 544 589.00 | 537 534.00 | | 544 589.00 |
DP Provisions pour risques | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 846.00 | 762 848.00 | | 722 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 450.00 | 509 263.00 | | 556 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 367.00 | 111 720.00 | | 152 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 724.00 | 14 699.00 | | 13 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 882.00 | 194 485.00 | | 189 882.00 |
EA Autres dettes | | 52 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 270.00 | 1 645 070.00 | | 1 635 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 481.00 | 2 214 225.00 | | 2 211 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 507.00 | | 322 507.00 | 322 507.00 |
FG Production vendue services | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 963.00 | | 327 963.00 | 327 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 245.00 | 4 286.00 | | 26 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 662.00 | 11 703.00 | | 33 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 571.00 | 566.00 | | 47 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 571.00 | 87 688.00 | | 47 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 908.00 | -75 985.00 | | -13 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 626.00 | 341 315.00 | | 361 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 154.00 | 395 956.00 | | 347 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 472.00 | -54 640.00 | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 242.00 | | | 3 569 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 425.00 | | | 3 568 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 662.00 | 90 715.00 | | 1 576 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 662.00 | 90 715.00 | | 1 576 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 450.00 | | | 556 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |
UX Autres créances clients | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 846.00 | 43 045.00 | 186 482.00 | 722 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VP Divers | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 473.00 | 305 473.00 | | 305 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 270.00 | 399 019.00 | 186 482.00 | 1 635 270.00 |