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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 441 360.00 | 943 520.00 | 497 840.00 | 1 441 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 324.00 | 839 966.00 | 1 162 358.00 | 2 002 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 31 768.00 | 12 138.00 | 43 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 979.00 | | 255 979.00 | 255 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 060.00 | 1 815 255.00 | 1 939 805.00 | 3 755 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
BZ Autres créances | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 189.00 | | 251 189.00 | 251 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 249.00 | 1 815 255.00 | 2 190 994.00 | 4 006 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
DH Report à nouveau | -47 311.00 | 3 764.00 | | -47 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 199.00 | -51 075.00 | | -5 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 987.00 | 223 405.00 | | 215 987.00 |
DL TOTAL (I) | 473 479.00 | 486 096.00 | | 473 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 371.00 | 681 427.00 | | 637 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 863.00 | 640 324.00 | | 1 013 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 129 099.00 | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 9 431.00 | | 11 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 515.00 | 1 594 195.00 | | 1 717 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 994.00 | 2 111 913.00 | | 2 190 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
FG Production vendue services | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 281.00 | | 285 281.00 | 285 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 121.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 787.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 455.00 | 9 204.00 | | 8 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 839.00 | 1 724.00 | | 42 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 839.00 | 1 724.00 | | 42 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 384.00 | 7 480.00 | | -34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 191.00 | 228 806.00 | | 329 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 391.00 | 279 882.00 | | 334 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 199.00 | -51 075.00 | | -5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 242.00 | | 185 817.00 | 3 569 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 425.00 | | 185 817.00 | 3 568 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 133.00 | 73 121.00 | | 1 742 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 133.00 | 73 121.00 | | 1 742 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 863.00 | | | 1 013 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
UX Autres créances clients | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VB T. V. A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 371.00 | 46 719.00 | 203 603.00 | 637 371.00 |
VP Divers | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 936.00 | 224 936.00 | | 224 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 515.00 | 112 999.00 | 203 603.00 | 1 717 515.00 |