| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 441 360.00 | 959 015.00 | 482 345.00 | 1 441 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 707.00 | 891 982.00 | 1 435 724.00 | 2 327 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 906.00 | 32 684.00 | 11 222.00 | 43 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 824 463.00 | 1 883 682.00 | 1 940 781.00 | 3 824 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
BZ Autres créances | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CF Disponibilités | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 726.00 | 1 883 682.00 | 2 120 044.00 | 4 003 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
DH Report à nouveau | -52 510.00 | -47 311.00 | | -52 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 049.00 | -5 199.00 | | -75 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 570.00 | 215 987.00 | | 208 570.00 |
DL TOTAL (I) | 391 012.00 | 473 479.00 | | 391 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 735.00 | 637 371.00 | | 591 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 432.00 | 1 013 863.00 | | 1 074 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 54 591.00 | | 47 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 11 689.00 | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 031.00 | 1 717 515.00 | | 1 729 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 044.00 | 2 190 994.00 | | 2 120 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074 432.00 | | | 1 074 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 531.00 | | 257 531.00 | 257 531.00 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 051.00 | | 263 051.00 | 263 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 1 038.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 930.00 | 8 455.00 | | 7 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 42 839.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 812.00 | 42 839.00 | | 51 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 882.00 | -34 384.00 | | -43 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 788.00 | 329 191.00 | | 286 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 837.00 | 334 391.00 | | 361 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 049.00 | -5 199.00 | | -75 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 060.00 | | 539 012.00 | 3 755 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 528.00 | 66 081.00 | 3 824 463.00 | 403 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 528.00 | 66 081.00 | 3 823 645.00 | 403 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 243.00 | | 539 012.00 | 3 754 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 255.00 | 84 396.00 | 15 969.00 | 1 815 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 255.00 | 84 396.00 | 15 969.00 | 1 815 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 432.00 | 1 074 432.00 | | 1 074 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
UX Autres créances clients | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 735.00 | 591 735.00 | | 591 735.00 |
VP Divers | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 031.00 | 1 729 031.00 | | 1 729 031.00 |