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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 393.00 | 39 746.00 | 3 647.00 | 43 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 405.00 | 655 809.00 | 369 596.00 | 1 025 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 949.00 | 1 573 603.00 | 719 346.00 | 2 292 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 056.00 | 2 269 158.00 | 1 104 898.00 | 3 374 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 011.00 | 144.00 | 336 867.00 | 337 011.00 |
BZ Autres créances | 230 647.00 | | 230 647.00 | 230 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
CF Disponibilités | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 389.00 | 144.00 | 871 245.00 | 871 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 446.00 | 2 269 302.00 | 1 976 143.00 | 4 245 446.00 |
CU Autres participations | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
DG Autres réserves | 466 646.00 | 466 647.00 | | 466 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 138.00 | 141 139.00 | | 141 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 733.00 | 1 028 733.00 | | 1 028 733.00 |
DP Provisions pour risques | 5 986.00 | 5 987.00 | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 986.00 | 5 987.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 066.00 | 314 067.00 | | 314 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 356.00 | 627 357.00 | | 627 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 423.00 | 941 424.00 | | 941 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 143.00 | 1 976 144.00 | | 1 976 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 423.00 | 941 424.00 | | 941 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 574.00 | | 4 655 574.00 | 4 655 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 574.00 | | 4 655 574.00 | 4 655 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 098.00 | 3 099.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 3 099.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -997.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 553.00 | 4 819 553.00 | | 4 819 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 414.00 | 4 678 415.00 | | 4 678 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 138.00 | 141 139.00 | | 141 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 057.00 | | | 3 374 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 356.00 | | | 3 318 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 159.00 | 235 765.00 | 2 504 924.00 | 2 269 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 746.00 | 4 177.00 | 43 924.00 | 39 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 412.00 | 231 588.00 | 2 461 000.00 | 2 229 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 503.00 | 48 653.00 | 192 400.00 | 457 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VP Divers | 651 394.00 | | | 651 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 231.00 | 629 231.00 | | 629 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 933.00 | 759 933.00 | 2 000.00 | 761 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 164.00 | 823 314.00 | 192 400.00 | 1 232 164.00 |