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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 401.00 | 48 524.00 | 6 876.00 | 55 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 875.00 | 836 169.00 | 357 706.00 | 1 193 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241 959.00 | 1 580 024.00 | 661 935.00 | 2 241 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BF Prêts | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 435.00 | 2 464 717.00 | 1 084 717.00 | 3 549 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 355.00 | 1 140.00 | 185 215.00 | 186 355.00 |
BZ Autres créances | 413 223.00 | | 413 223.00 | 413 223.00 |
CF Disponibilités | 369 831.00 | | 369 831.00 | 369 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 297.00 | 1 140.00 | 974 157.00 | 975 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 733.00 | 2 465 858.00 | 2 058 875.00 | 4 524 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
CU Autres participations | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 680.00 | | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 415 837.00 | | | 415 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
DL TOTAL (I) | 954 220.00 | | | 954 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 344.00 | | | 409 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 581.00 | | | 476 581.00 |
EA Autres dettes | 56 692.00 | 1.00 | | 56 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 654.00 | 1.00 | | 1 104 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 875.00 | 1.00 | | 2 058 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 904.00 | | | 743 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 263 853.00 | | 4 263 853.00 | 4 263 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 853.00 | | 4 263 853.00 | 4 263 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 176.00 | 1.00 | | 22 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 1.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 412.00 | | | 4 503 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 977.00 | | | 4 385 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 039.00 | | 140 168.00 | 3 682 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 772.00 | 3 549 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 105.00 | 3 479 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 731.00 | | 137 168.00 | 3 608 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | 3 000.00 | 14 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 924.00 | 218 870.00 | 259 076.00 | 2 504 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 924.00 | 4 601.00 | | 43 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 000.00 | 214 269.00 | 259 076.00 | 2 461 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 036.00 | 162 036.00 | | 162 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
UP Prêts | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 345.00 | 48 595.00 | 192 400.00 | 409 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VP Divers | 413 223.00 | 413 223.00 | | 413 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 582.00 | 476 582.00 | | 476 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 400.00 | 607 400.00 | 2 000.00 | 609 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 655.00 | 743 905.00 | 192 400.00 | 1 104 655.00 |