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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 033.00 | 56 849.00 | 3 184.00 | 60 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 060.00 | 1 028 154.00 | 226 906.00 | 1 255 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 390.00 | 1 819 136.00 | 703 254.00 | 2 522 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 411.00 | | 422 411.00 | 422 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 201.00 | 2 904 140.00 | 1 368 062.00 | 4 272 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 565.00 | 1 921.00 | 204 644.00 | 206 565.00 |
BZ Autres créances | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
CF Disponibilités | 2 956 129.00 | | 2 956 129.00 | 2 956 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 159.00 | 1 921.00 | 3 371 238.00 | 3 373 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 360.00 | 2 906 060.00 | 4 739 300.00 | 7 645 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CU Autres participations | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
DG Autres réserves | 807 799.00 | 433 272.00 | | 807 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 815.00 | 374 527.00 | | 839 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 562.00 | 1 228 747.00 | | 2 068 562.00 |
DP Provisions pour risques | 4 032.00 | 7 520.00 | | 4 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 032.00 | 7 520.00 | | 4 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 107.00 | 361 186.00 | | 337 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 101.00 | 106 277.00 | | 338 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 920.00 | 192 333.00 | | 168 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 994.00 | 543 204.00 | | 473 994.00 |
EA Autres dettes | 1 348 583.00 | 43 578.00 | | 1 348 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 706.00 | 1 246 579.00 | | 2 666 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 300.00 | 2 482 846.00 | | 4 739 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 105.00 | 933 929.00 | | 2 378 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 101.00 | | | 338 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 754 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 754 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 422.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 1 422.00 | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 631.00 | 487.00 | | 19 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 061.00 | 935.00 | | -18 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 785.00 | 110 385.00 | | 346 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 161.00 | 5 234 692.00 | | 5 078 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 347.00 | 4 860 165.00 | | 4 238 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 815.00 | 374 527.00 | | 839 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 736.00 | | 532 733.00 | 3 774 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 266.00 | 4 272 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 266.00 | 4 199 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 682.00 | | 2 400.00 | 60 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 795.00 | | 530 333.00 | 3 704 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 280.00 | 234 495.00 | 15 636.00 | 2 685 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 044.00 | 3 805.00 | | 53 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 236.00 | 230 690.00 | 15 636.00 | 2 632 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 520.00 | | 3 488.00 | 7 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520.00 | | 3 488.00 | 7 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 812.00 | 201 812.00 | | 201 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 030.00 | 417 030.00 | 2 000.00 | 419 030.00 |