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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 633.00 | 53 044.00 | 4 589.00 | 57 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 487.00 | 937 635.00 | 284 852.00 | 1 222 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 298.00 | 1 694 601.00 | 723 698.00 | 2 418 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 736.00 | 2 685 280.00 | 1 089 456.00 | 3 774 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 308.00 | 10 330.00 | 304 978.00 | 315 308.00 |
BZ Autres créances | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
CF Disponibilités | 806 047.00 | | 806 047.00 | 806 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 720.00 | 10 330.00 | 1 393 390.00 | 1 403 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 456.00 | 2 695 610.00 | 2 482 846.00 | 5 178 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CU Autres participations | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
DG Autres réserves | 433 272.00 | 415 837.00 | | 433 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 527.00 | 117 435.00 | | 374 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 747.00 | 954 220.00 | | 1 228 747.00 |
DP Provisions pour risques | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 186.00 | 409 345.00 | | 361 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 333.00 | 162 036.00 | | 192 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 204.00 | 476 582.00 | | 543 204.00 |
EA Autres dettes | 43 578.00 | 56 693.00 | | 43 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 579.00 | 1 104 655.00 | | 1 246 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 846.00 | 2 058 875.00 | | 2 482 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 929.00 | 743 905.00 | | 933 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 015 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 015 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | 611.00 | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 7 646.00 | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 7 029.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 617.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 385.00 | -14 555.00 | | 110 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 692.00 | 4 503 413.00 | | 5 234 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 165.00 | 4 385 978.00 | | 4 860 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 527.00 | 117 435.00 | | 374 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 436.00 | | 227 233.00 | 3 549 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 3 774 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 704 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 450.00 | | 2 232.00 | 58 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 794.00 | | 225 001.00 | 3 479 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 718.00 | 220 562.00 | 2 685 280.00 | 2 464 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 524.00 | 4 520.00 | 53 044.00 | 48 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 193.00 | 216 042.00 | 2 632 236.00 | 2 416 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 204.00 | 543 204.00 | | 543 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 279.00 | 272 279.00 | | 272 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 186.00 | 48 536.00 | 192 400.00 | 361 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 308.00 | 304 978.00 | 10 330.00 | 315 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 673.00 | 587 343.00 | 12 330.00 | 599 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 579.00 | 933 929.00 | 192 400.00 | 1 246 579.00 |