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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 341.00 | 59 950.00 | 23 391.00 | 83 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 893.00 | 1 129 088.00 | 211 805.00 | 1 340 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 191 910.00 | 1 995 322.00 | 1 196 588.00 | 3 191 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 981.00 | 3 184 360.00 | 1 497 621.00 | 4 681 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 183.00 | 7 861.00 | 233 322.00 | 241 183.00 |
BZ Autres créances | 1 241 818.00 | | 1 241 818.00 | 1 241 818.00 |
CF Disponibilités | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 006.00 | 7 861.00 | 1 527 145.00 | 1 535 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 987.00 | 3 192 221.00 | 3 024 766.00 | 6 216 987.00 |
CU Autres participations | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
DG Autres réserves | 797 614.00 | 807 799.00 | | 797 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 252.00 | 839 815.00 | | 475 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 747.00 | 2 068 562.00 | | 1 701 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 032.00 | 4 032.00 | | 6 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 032.00 | 4 032.00 | | 6 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 070.00 | 337 108.00 | | 302 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 825.00 | 168 920.00 | | 242 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 387.00 | 473 994.00 | | 504 387.00 |
EA Autres dettes | 267 705.00 | 1 348 586.00 | | 267 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 987.00 | 2 666 708.00 | | 1 316 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 766.00 | 4 739 302.00 | | 3 024 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 387.00 | 2 666 708.00 | | 1 028 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 986 074.00 | | 4 986 074.00 | 4 986 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 074.00 | | 4 986 074.00 | 4 986 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 424.00 | 23 587.00 | | 18 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 1 570.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -18 061.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 546.00 | 346 785.00 | | 167 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 391.00 | 5 078 161.00 | | 5 350 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 139.00 | 4 238 347.00 | | 4 875 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 252.00 | 839 815.00 | | 475 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 201.00 | | 932 176.00 | 4 272 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 396.00 | | 4 681 981.00 | 522 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 396.00 | | 4 586 332.00 | 522 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 082.00 | | 23 308.00 | 63 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 861.00 | | 908 867.00 | 4 199 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 140.00 | 280 221.00 | | 2 904 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 849.00 | 3 101.00 | | 56 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 290.00 | 277 120.00 | | 2 847 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 032.00 | 2 000.00 | | 4 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | 6 580.00 | 640.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 6 580.00 | 640.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | 8 580.00 | 640.00 | 5 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 825.00 | 242 825.00 | | 242 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 060.00 | 188 060.00 | | 188 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 183.00 | 241 183.00 | | 241 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 315 846.00 | 315 846.00 | | 315 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 070.00 | 13 470.00 | 240 500.00 | 302 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 407.00 | 925 407.00 | | 925 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 776.00 | 1 492 776.00 | 2 000.00 | 1 494 776.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 987.00 | 1 028 387.00 | 240 500.00 | 1 316 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |