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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 636 545.00 | 570 769.00 | 65 776.00 | 636 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 491.00 | 355 295.00 | 74 197.00 | 429 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 568.00 | 3 225.00 | 23 343.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 727.00 | 930 811.00 | 425 916.00 | 1 356 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 836.00 | | 707 836.00 | 707 836.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 283 581.00 | | 283 581.00 | 283 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 655.00 | | 1 042 655.00 | 1 042 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 382.00 | 930 811.00 | 1 468 571.00 | 2 399 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 7 992.00 | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 497 033.00 | 395 702.00 | | 497 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 295.00 | 102 479.00 | | 114 295.00 |
DL TOTAL (I) | 950 030.00 | 835 735.00 | | 950 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 743.00 | 84 276.00 | | 65 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 664.00 | 14 717.00 | | 14 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 304.00 | 158 009.00 | | 147 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 225.00 | 182 272.00 | | 260 225.00 |
EA Autres dettes | 30 605.00 | 48 667.00 | | 30 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 541.00 | 487 941.00 | | 518 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 571.00 | 1 323 676.00 | | 1 468 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -14 483.00 | | | -14 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 411 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 443.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 33 253.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | 29 546.00 | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | 3 706.00 | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 794.00 | 31 808.00 | | 32 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 127.00 | 1 421 460.00 | | 1 418 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 832.00 | 1 318 981.00 | | 1 303 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 295.00 | 102 479.00 | | 114 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 523.00 | | | 1 333 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 216.00 | | | 1 051 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 144.00 | 37 443.00 | | 890 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 621.00 | 37 443.00 | | 888 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 743.00 | 18 643.00 | 47 100.00 | 65 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 225.00 | 260 225.00 | | 260 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 193.00 | 756 626.00 | 26 568.00 | 783 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 541.00 | 471 441.00 | 47 100.00 | 518 541.00 |