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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 743 135.00 | 582 838.00 | 160 297.00 | 743 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 131.00 | 271 127.00 | 59 004.00 | 330 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 568.00 | 3 225.00 | 23 343.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 956.00 | 858 713.00 | 505 243.00 | 1 363 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 075.00 | | 496 075.00 | 496 075.00 |
BZ Autres créances | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 267 485.00 | | 267 485.00 | 267 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 974.00 | | 911 974.00 | 911 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 930.00 | 858 713.00 | 1 417 217.00 | 2 275 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 611 328.00 | 497 033.00 | | 611 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 619.00 | 114 295.00 | | 51 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 649.00 | 950 030.00 | | 1 001 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 101.00 | 65 743.00 | | 47 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701.00 | 14 664.00 | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 642.00 | 147 304.00 | | 120 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 756.00 | 260 225.00 | | 184 756.00 |
EA Autres dettes | 47 369.00 | 30 605.00 | | 47 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 568.00 | 518 541.00 | | 415 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 217.00 | 1 468 571.00 | | 1 417 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 222.00 | 471 441.00 | | 387 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 916.00 | 20 268.00 | 1 424 184.00 | 1 403 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 916.00 | 20 268.00 | 1 424 184.00 | 1 403 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 468.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 973.00 | 468.00 | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 377.00 | 4 653.00 | | 14 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | 4 653.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 404.00 | -4 185.00 | | -6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 32 794.00 | | 9 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 164.00 | 1 418 127.00 | | 1 440 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 545.00 | 1 303 832.00 | | 1 388 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 619.00 | 114 295.00 | | 51 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 727.00 | | 119 795.00 | 1 356 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 565.00 | 1 363 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 565.00 | 1 081 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 421.00 | | 119 795.00 | 1 074 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 586.00 | 40 467.00 | 112 565.00 | 927 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 063.00 | 40 467.00 | 112 565.00 | 926 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
UX Autres créances clients | 496 075.00 | 496 075.00 | | 496 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 101.00 | 18 755.00 | 28 345.00 | 47 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VP Divers | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 756.00 | 184 756.00 | | 184 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 608.00 | 642 041.00 | 26 568.00 | 668 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 568.00 | 387 222.00 | 28 345.00 | 415 568.00 |