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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 743 135.00 | 602 148.00 | 140 987.00 | 743 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 800.00 | 210 337.00 | 63 463.00 | 273 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 568.00 | 3 225.00 | 23 343.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 626.00 | 817 233.00 | 490 393.00 | 1 307 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 417.00 | | 441 417.00 | 441 417.00 |
BZ Autres créances | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 245 490.00 | | 245 490.00 | 245 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 607.00 | | 837 607.00 | 837 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 233.00 | 817 233.00 | 1 328 000.00 | 2 145 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 662 947.00 | 611 328.00 | | 662 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 806.00 | 51 619.00 | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 455.00 | 1 001 649.00 | | 1 011 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 345.00 | 47 101.00 | | 28 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 120 642.00 | | 132 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 682.00 | 184 756.00 | | 112 682.00 |
EA Autres dettes | 27 435.00 | 47 369.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 545.00 | 415 568.00 | | 316 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 000.00 | 1 417 217.00 | | 1 328 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 068.00 | 387 222.00 | | 307 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 158.00 | 3 780.00 | 1 213 937.00 | 1 210 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 158.00 | 3 780.00 | 1 213 937.00 | 1 210 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 973.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 14 377.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 14 377.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | -6 404.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 9 748.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 899.00 | 1 440 164.00 | | 1 268 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 093.00 | 1 388 545.00 | | 1 259 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 806.00 | 51 619.00 | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 956.00 | | 30 561.00 | 1 363 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 892.00 | 1 307 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 892.00 | 1 025 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 650.00 | | 30 561.00 | 1 081 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 488.00 | 45 412.00 | 86 892.00 | 855 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 965.00 | 45 412.00 | 86 892.00 | 853 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
UX Autres créances clients | 441 417.00 | 441 417.00 | | 441 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 345.00 | 18 868.00 | 9 477.00 | 28 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 236.00 | 589 668.00 | 26 568.00 | 616 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 545.00 | 307 068.00 | 9 477.00 | 316 545.00 |