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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 786 569.00 | 610 574.00 | 175 995.00 | 786 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 280.00 | 210 883.00 | 39 397.00 | 250 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 568.00 | 3 225.00 | 23 343.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 540.00 | 826 205.00 | 501 335.00 | 1 327 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 750.00 | | 523 750.00 | 523 750.00 |
BZ Autres créances | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 380.00 | | 836 380.00 | 836 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 920.00 | 826 205.00 | 1 337 715.00 | 2 163 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 672 753.00 | 662 947.00 | | 672 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049.00 | 9 806.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 504.00 | 1 011 455.00 | | 1 015 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477.00 | 28 345.00 | | 9 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644.00 | 15 701.00 | | 14 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 132 382.00 | | 60 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 634.00 | 112 682.00 | | 162 634.00 |
EA Autres dettes | 74 872.00 | 27 435.00 | | 74 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 211.00 | 316 545.00 | | 322 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 715.00 | 1 328 000.00 | | 1 337 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 211.00 | 307 068.00 | | 322 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 560.00 | 9 003.00 | 1 039 563.00 | 1 030 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 560.00 | 9 003.00 | 1 039 563.00 | 1 030 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 445.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942.00 | 5 000.00 | | 46 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 975.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 975.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 542.00 | 3 025.00 | | 44 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 2 373.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 856.00 | 1 268 899.00 | | 1 142 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 807.00 | 1 259 093.00 | | 1 138 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049.00 | 9 806.00 | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 008.00 | 48 445.00 | 39 473.00 | 814 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 485.00 | 48 445.00 | 39 473.00 | 812 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
UX Autres créances clients | 523 750.00 | 523 750.00 | | 523 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 337.00 | 659 769.00 | 26 568.00 | 686 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 211.00 | 322 211.00 | | 322 211.00 |