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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 786 569.00 | 634 264.00 | 152 305.00 | 786 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 748.00 | 214 053.00 | 21 695.00 | 235 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 568.00 | 3 225.00 | 23 343.00 | 26 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 008.00 | 853 064.00 | 459 943.00 | 1 313 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 266.00 | | 553 266.00 | 553 266.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 270 907.00 | | 270 907.00 | 270 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 174.00 | | 847 174.00 | 847 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 182.00 | 853 064.00 | 1 307 117.00 | 2 160 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DG Autres réserves | 676 802.00 | 672 753.00 | | 676 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 4 049.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 056.00 | 1 015 504.00 | | 1 020 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 14 644.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 60 584.00 | | 40 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 411.00 | 162 634.00 | | 158 411.00 |
EA Autres dettes | 51 230.00 | 74 872.00 | | 51 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 061.00 | 322 211.00 | | 287 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 117.00 | 1 337 715.00 | | 1 307 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 061.00 | 322 211.00 | | 287 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 356.00 | 9 341.00 | 1 227 697.00 | 1 218 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 356.00 | 9 341.00 | 1 227 697.00 | 1 218 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 149.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 2 400.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 2 400.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | 44 542.00 | | -2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 134.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 875.00 | 1 142 856.00 | | 1 236 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 323.00 | 1 138 807.00 | | 1 232 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 4 049.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 540.00 | | 4 757.00 | 1 327 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 1 313 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 1 030 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 234.00 | | 4 757.00 | 1 045 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 981.00 | 46 149.00 | 19 290.00 | 822 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 458.00 | 46 149.00 | 19 290.00 | 821 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 411.00 | 158 411.00 | | 158 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 569.00 | | 26 568.00 | 26 569.00 |
UX Autres créances clients | 553 266.00 | 553 266.00 | | 553 266.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 386.00 | 573 818.00 | 26 568.00 | 600 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 061.00 | 287 061.00 | | 287 061.00 |