| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 563.00 | 66 241.00 | 2 321.00 | 68 563.00 |
AH Fonds commercial | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 314.00 | 87 287.00 | 28 026.00 | 115 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 628.00 | 1 931 869.00 | 1 004 759.00 | 2 936 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 874.00 | 263 536.00 | 825 338.00 | 1 088 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BF Prêts | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 592.00 | 2 348 934.00 | 2 201 657.00 | 4 550 592.00 |
BP En cours de production de services | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
BT Marchandises | 7 647 749.00 | 156 986.00 | 7 490 762.00 | 7 647 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 423.00 | 47 601.00 | 2 827 822.00 | 2 875 423.00 |
BZ Autres créances | 1 054 429.00 | | 1 054 429.00 | 1 054 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
CF Disponibilités | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 055.00 | 204 587.00 | 11 724 468.00 | 11 929 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 479 648.00 | 2 553 522.00 | 13 926 125.00 | 16 479 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 724.00 | 2 338 608.00 | | 2 483 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 385.00 | 295 115.00 | | 447 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 525.00 | 3 975.00 | | 3 525.00 |
DK Provisions réglementées | 61 684.00 | 52 193.00 | | 61 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 319.00 | 3 349 892.00 | | 3 656 319.00 |
DP Provisions pour risques | 33 751.00 | 29 678.00 | | 33 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 475.00 | 27 835.00 | | 29 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 226.00 | 57 514.00 | | 63 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 626.00 | 1 200 711.00 | | 1 044 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 272.00 | 1 204 784.00 | | 1 200 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 279.00 | 6 273 800.00 | | 6 655 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 080.00 | 763 507.00 | | 879 080.00 |
EA Autres dettes | 111 888.00 | 97 162.00 | | 111 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 432.00 | 239 484.00 | | 315 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 206 579.00 | 9 779 449.00 | | 10 206 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 926 125.00 | 13 186 856.00 | | 13 926 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 206 579.00 | 9 751 963.00 | | 10 206 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 679.00 | 1 130 108.00 | | 1 020 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 757 868.00 | 36 450.00 | 33 794 318.00 | 33 757 868.00 |
FD Production vendue biens | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
FG Production vendue services | 5 094 045.00 | | 5 094 045.00 | 5 094 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 873 475.00 | 36 450.00 | 38 909 925.00 | 38 873 475.00 |
FM Production stockée | | | -16 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 715 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 538 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 738 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 667.00 | |
GE Autres charges | | | 41 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 909 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 828.00 | 209 071.00 | | 340 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | 2 146.00 | | 10 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 750.00 | 156 686.00 | | 380 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 079.00 | 12 945.00 | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 169.00 | 171 777.00 | | 397 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 16 566.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 266.00 | 154 943.00 | | 362 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 653.00 | 14 084.00 | | 12 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 529.00 | 185 594.00 | | 375 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 639.00 | -13 816.00 | | 21 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 116.00 | 5 353.00 | | 52 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 958.00 | 79 555.00 | | 171 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 989 044.00 | 37 517 555.00 | | 40 989 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 541 658.00 | 37 222 440.00 | | 40 541 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 385.00 | 295 115.00 | | 447 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 442.00 | | 877 389.00 | 4 498 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 118 117.00 | 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 323.00 | 210 916.00 | 4 550 592.00 | 614 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 751.00 | 405 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 689.00 | 202 164.00 | 4 026 632.00 | 613 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 488.00 | | 8 105.00 | 406 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 203.00 | | 869 283.00 | 3 973 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 751.00 | | | 118 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 712.00 | 425 912.00 | 448 457.00 | 2 369 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 949.00 | 28 330.00 | 8 751.00 | 133 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 762.00 | 397 582.00 | 439 706.00 | 2 235 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 193.00 | 9 490.00 | | 52 193.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 514.00 | 45 830.00 | 40 118.00 | 57 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 807.00 | 2 038.00 | 6 079.00 | 5 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 286.00 | 152 467.00 | 149 767.00 | 154 286.00 |
6T Sur comptes clients | 25 762.00 | 29 685.00 | 7 847.00 | 25 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 990.00 | 184 191.00 | 168 827.00 | 190 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 698.00 | 239 513.00 | 208 945.00 | 300 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 859.00 | 197 732.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 653.00 | 6 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655 279.00 | 6 655 279.00 | | 6 655 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 122.00 | 284 122.00 | | 284 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 432.00 | 315 432.00 | | 315 432.00 |
UP Prêts | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 044.00 | 633.00 | | 70 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 423.00 | | | 2 875 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 679.00 | 1 020 679.00 | | 1 020 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 272.00 | 1 200 272.00 | | 1 200 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 317.00 | | | 959 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 004.00 | 3 939 971.00 | 75 032.00 | 4 015 004.00 |
VW T.V.A. | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 206 579.00 | 10 206 579.00 | | 10 206 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 004.00 | | | 330 004.00 |
ST Autres comptes | 954 535.00 | | | 954 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 452.00 | | | 422 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 177 178.00 | | | 177 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 513.00 | | | 247 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 872 494.00 | | | 6 872 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163 294.00 | | | 6 163 294.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 006.00 | | | 2 086 006.00 |