| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 301.00 | 73 904.00 | 2 397.00 | 76 301.00 |
AH Fonds commercial | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 314.00 | 95 460.00 | 19 854.00 | 115 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 501.00 | 466 897.00 | 117 603.00 | 584 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 436.00 | 2 081 170.00 | 1 466 266.00 | 3 547 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BF Prêts | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 457.00 | 2 717 432.00 | 2 006 025.00 | 4 723 457.00 |
BP En cours de production de services | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
BT Marchandises | 8 602 253.00 | 71 095.00 | 8 531 158.00 | 8 602 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 864.00 | 36 397.00 | 1 711 467.00 | 1 747 864.00 |
BZ Autres créances | 1 515 516.00 | | 1 515 516.00 | 1 515 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 479 110.00 | | 479 110.00 | 479 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 492 395.00 | 107 492.00 | 12 384 903.00 | 12 492 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 215 852.00 | 2 824 924.00 | 14 390 928.00 | 17 215 852.00 |
CU Autres participations | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 681 110.00 | 2 483 724.00 | | 2 681 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 990.00 | 447 385.00 | | 535 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 164.00 | 3 525.00 | | 4 164.00 |
DK Provisions réglementées | 54 996.00 | 61 684.00 | | 54 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 260.00 | 3 656 319.00 | | 3 936 260.00 |
DP Provisions pour risques | 85 333.00 | 33 751.00 | | 85 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 796.00 | 29 475.00 | | 30 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 128.00 | 63 226.00 | | 116 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 004.00 | 1 044 626.00 | | 1 000 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 322.00 | 1 200 272.00 | | 1 000 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 689.00 | 6 655 279.00 | | 6 919 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 840.00 | 879 080.00 | | 1 015 840.00 |
EA Autres dettes | 83 207.00 | 111 888.00 | | 83 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 477.00 | 315 432.00 | | 319 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 338 540.00 | 10 206 579.00 | | 10 338 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 928.00 | 13 926 125.00 | | 14 390 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 338 540.00 | 10 206 579.00 | | 10 338 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 004.00 | 1 020 679.00 | | 1 000 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 724 836.00 | 3 833.00 | 36 728 669.00 | 36 724 836.00 |
FD Production vendue biens | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
FG Production vendue services | 6 102 132.00 | | 6 102 132.00 | 6 102 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 865 862.00 | 3 833.00 | 42 869 695.00 | 42 865 862.00 |
FM Production stockée | | | -11 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 609 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 164 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 144 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 799.00 | |
GE Autres charges | | | 62 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 365 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 884.00 | 340 828.00 | | 349 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 10 339.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 767.00 | 380 750.00 | | 56 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 243.00 | 6 079.00 | | 11 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 282.00 | 397 169.00 | | 68 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 623.00 | 609.00 | | 15 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 924.00 | 362 266.00 | | 54 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | 12 653.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 465.00 | 375 529.00 | | 72 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | 21 639.00 | | -4 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 911.00 | 52 116.00 | | 69 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 828.00 | 171 958.00 | | 178 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 259 312.00 | 40 989 044.00 | | 44 259 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 723 322.00 | 40 541 658.00 | | 43 723 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 990.00 | 447 385.00 | | 535 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 592.00 | | 375 556.00 | 4 550 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 177 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 692.00 | 4 723 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 413 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 099.00 | 4 131 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 843.00 | | 9 568.00 | 405 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 632.00 | | 305 404.00 | 4 026 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 117.00 | | 60 584.00 | 118 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 168.00 | 421 313.00 | 115 494.00 | 2 347 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 529.00 | 17 665.00 | 1 830.00 | 153 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 639.00 | 403 648.00 | 113 664.00 | 2 193 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 685.00 | 1 438.00 | 8 126.00 | 61 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 227.00 | 98 278.00 | 45 376.00 | 63 227.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 767.00 | 63 085.00 | 408.00 | 1 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 986.00 | 71 095.00 | 156 986.00 | 156 986.00 |
6T Sur comptes clients | 47 601.00 | 16 878.00 | 28 083.00 | 47 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 355.00 | 151 058.00 | 185 477.00 | 206 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 266.00 | 250 775.00 | 238 980.00 | 331 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 918.00 | 11 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919 689.00 | 6 919 689.00 | | 6 919 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 089.00 | 385 089.00 | | 385 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 468.00 | 322 468.00 | | 322 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 477.00 | 319 477.00 | | 319 477.00 |
UP Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 864.00 | 1 747 864.00 | | 1 747 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 037.00 | 1 000 037.00 | | 1 000 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 404.00 | 1 365 404.00 | | 1 365 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 210.00 | 3 354 210.00 | | 3 354 210.00 |
VW T.V.A. | 241 208.00 | 241 208.00 | | 241 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 338 540.00 | 10 338 540.00 | | 10 338 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
ST Autres comptes | 1 163 260.00 | | | 1 163 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 181.00 | | | 404 181.00 |
YT Sous‐traitance | 173 397.00 | | | 173 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 392.00 | | | 257 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 276 080.00 | | | 276 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 625 535.00 | | | 7 625 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 792 925.00 | | | 6 792 925.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346 151.00 | | | 2 346 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |