| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 906.00 | 49 871.00 | 2 035.00 | 51 906.00 |
AH Fonds commercial | 177 108.00 | | 177 108.00 | 177 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 12 754.00 | 5 246.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 199.00 | 340 476.00 | 67 723.00 | 408 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 904.00 | 1 802 626.00 | 894 278.00 | 2 696 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BF Prêts | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 853.00 | 2 205 727.00 | 1 396 126.00 | 3 601 853.00 |
BP En cours de production de services | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
BT Marchandises | 8 065 988.00 | 63 300.00 | 8 002 688.00 | 8 065 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 603.00 | 40 029.00 | 1 775 574.00 | 1 815 603.00 |
BZ Autres créances | 2 313 169.00 | | 2 313 169.00 | 2 313 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 905 152.00 | | 905 152.00 | 905 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 246 571.00 | 103 329.00 | 13 143 243.00 | 13 246 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 848 424.00 | 2 309 056.00 | 14 539 368.00 | 16 848 424.00 |
CU Autres participations | 155 293.00 | | 155 293.00 | 155 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 100.00 | 2 917 100.00 | | 2 917 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 666.00 | 618 161.00 | | 563 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 963.00 | 31 744.00 | | 23 963.00 |
DK Provisions réglementées | 30 540.00 | 43 439.00 | | 30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 430.00 | 4 270 444.00 | | 4 413 430.00 |
DP Provisions pour risques | 57 350.00 | 51 099.00 | | 57 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 594.00 | 81 967.00 | | 46 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 943.00 | 133 066.00 | | 103 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 004.00 | 1 063 013.00 | | 1 000 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 122.00 | 1 195 144.00 | | 995 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 104.00 | 8 009 098.00 | | 6 447 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 692.00 | 1 077 243.00 | | 959 692.00 |
EA Autres dettes | 115 492.00 | 123 751.00 | | 115 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 581.00 | 465 357.00 | | 504 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 995.00 | 11 933 605.00 | | 10 021 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 539 368.00 | 16 337 114.00 | | 14 539 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 995.00 | 11 933 605.00 | | 10 021 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 004.00 | 1 063 013.00 | | 1 000 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 065 918.00 | 23 600.00 | 32 089 518.00 | 32 065 918.00 |
FD Production vendue biens | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
FG Production vendue services | 4 902 496.00 | | 4 902 496.00 | 4 902 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 987 653.00 | 23 600.00 | 37 011 253.00 | 36 987 653.00 |
FM Production stockée | | | -13 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 811 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 830 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 865.00 | |
GE Autres charges | | | 33 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 947 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 770.00 | 234 480.00 | | 206 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 079.00 | 226 466.00 | | 421 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 619.00 | 65 090.00 | | 36 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 697.00 | 291 556.00 | | 457 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 214.00 | 15 011.00 | | 25 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 557.00 | 265 342.00 | | 423 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | 21 396.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 802.00 | 301 749.00 | | 449 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | -10 193.00 | | 7 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 326.00 | 107 137.00 | | 75 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 799.00 | 269 690.00 | | 204 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 271 229.00 | 44 823 020.00 | | 38 271 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 707 563.00 | 44 204 860.00 | | 37 707 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 666.00 | 618 161.00 | | 563 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 606.00 | | 472 613.00 | 4 382 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 608.00 | 249 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 366.00 | 3 601 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 202.00 | 247 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 556.00 | 3 105 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 008.00 | | 8 208.00 | 350 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 798.00 | | 364 405.00 | 3 866 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 799.00 | | 100 000.00 | 165 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 780.00 | 392 786.00 | 814 383.00 | 2 626 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 895.00 | 12 340.00 | 72 610.00 | 122 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 885.00 | 380 446.00 | 741 772.00 | 2 503 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 439.00 | 806.00 | 13 704.00 | 43 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 066.00 | 76 091.00 | 105 214.00 | 133 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 089.00 | | 20 545.00 | 21 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 422.00 | 60 057.00 | 62 179.00 | 65 422.00 |
6T Sur comptes clients | 36 155.00 | 26 140.00 | 22 266.00 | 36 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 666.00 | 86 197.00 | 104 990.00 | 122 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 171.00 | 163 093.00 | 223 908.00 | 299 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 104.00 | 6 447 104.00 | | 6 447 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 883.00 | 279 883.00 | | 279 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 704.00 | 334 704.00 | | 334 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 581.00 | 504 581.00 | | 504 581.00 |
UP Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 603.00 | 1 815 603.00 | | 1 815 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 280 372.00 | 280 372.00 | | 280 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
VI Groupe et associés | 995 060.00 | 995 060.00 | | 995 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VP Divers | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 011.00 | 1 978 011.00 | | 1 978 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 371.00 | 4 198 371.00 | | 4 198 371.00 |
VW T.V.A. | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 021 995.00 | 10 021 995.00 | | 10 021 995.00 |