| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 585.00 | 63 381.00 | 2 204.00 | 65 585.00 |
AH Fonds commercial | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 198.00 | 59 514.00 | 12 684.00 | 72 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 998.00 | 453 490.00 | 132 507.00 | 585 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 800.00 | 2 071 482.00 | 1 209 318.00 | 3 280 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BF Prêts | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 606.00 | 2 647 868.00 | 1 734 738.00 | 4 382 606.00 |
BP En cours de production de services | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
BT Marchandises | 8 782 860.00 | 65 422.00 | 8 717 438.00 | 8 782 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 257.00 | 36 155.00 | 3 387 102.00 | 3 423 257.00 |
BZ Autres créances | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 279 554.00 | | 279 554.00 | 279 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 703 953.00 | 101 577.00 | 14 602 376.00 | 14 703 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 086 559.00 | 2 749 445.00 | 16 337 114.00 | 19 086 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
CU Autres participations | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 100.00 | 2 681 110.00 | | 2 917 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 161.00 | 535 990.00 | | 618 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 744.00 | 4 164.00 | | 31 744.00 |
DK Provisions réglementées | 43 439.00 | 54 996.00 | | 43 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 444.00 | 3 936 260.00 | | 4 270 444.00 |
DP Provisions pour risques | 51 099.00 | 85 333.00 | | 51 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 967.00 | 30 796.00 | | 81 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 066.00 | 116 128.00 | | 133 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 013.00 | 1 000 004.00 | | 1 063 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 144.00 | 1 000 322.00 | | 1 195 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 098.00 | 6 919 689.00 | | 8 009 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 243.00 | 1 015 840.00 | | 1 077 243.00 |
EA Autres dettes | 123 751.00 | 83 207.00 | | 123 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 357.00 | 319 477.00 | | 465 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 933 605.00 | 10 338 540.00 | | 11 933 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 337 114.00 | 14 390 928.00 | | 16 337 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 933 605.00 | 10 338 540.00 | | 11 933 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063 013.00 | 1 000 004.00 | | 1 063 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 154 832.00 | 8 800.00 | 37 163 632.00 | 37 154 832.00 |
FD Production vendue biens | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
FG Production vendue services | 6 361 093.00 | | 6 361 093.00 | 6 361 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 549 712.00 | 8 800.00 | 43 558 512.00 | 43 549 712.00 |
FM Production stockée | | | 9 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 505 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 759 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 707.00 | |
GE Autres charges | | | 46 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 502 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 480.00 | 349 884.00 | | 234 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 466.00 | 56 767.00 | | 226 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 090.00 | 11 243.00 | | 65 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 556.00 | 68 282.00 | | 291 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 011.00 | 15 623.00 | | 15 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 342.00 | 54 924.00 | | 265 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 396.00 | 1 918.00 | | 21 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 749.00 | 72 465.00 | | 301 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | -4 182.00 | | -10 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 137.00 | 69 911.00 | | 107 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 690.00 | 178 828.00 | | 269 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 823 020.00 | 44 259 312.00 | | 44 823 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 204 860.00 | 43 723 322.00 | | 44 204 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 161.00 | 535 990.00 | | 618 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 457.00 | | 426 071.00 | 4 723 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 628.00 | 165 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 922.00 | 4 382 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 350 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 294.00 | 3 866 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 581.00 | | 8 427.00 | 413 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 937.00 | | 416 155.00 | 4 131 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 939.00 | | 1 489.00 | 177 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 987.00 | 466 744.00 | 492 953.00 | 2 652 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 364.00 | 15 653.00 | 62 122.00 | 169 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 623.00 | 451 091.00 | 430 831.00 | 2 483 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 996.00 | 2 639.00 | 14 197.00 | 54 996.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 128.00 | 119 464.00 | 102 526.00 | 116 128.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 444.00 | 2 810.00 | 46 166.00 | 64 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 095.00 | 63 930.00 | 69 604.00 | 71 095.00 |
6T Sur comptes clients | 36 397.00 | 15 328.00 | 15 569.00 | 36 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 936.00 | 82 069.00 | 131 339.00 | 171 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 061.00 | 204 172.00 | 248 062.00 | 343 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 396.00 | 65 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 098.00 | 8 009 098.00 | | 8 009 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 517.00 | 405 517.00 | | 405 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 993.00 | 288 993.00 | | 288 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 357.00 | 465 357.00 | | 465 357.00 |
UP Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 257.00 | 3 423 257.00 | | 3 423 257.00 |
VB T. V. A. | 420 418.00 | 420 418.00 | | 420 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 013.00 | 1 063 013.00 | | 1 063 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 066.00 | 1 195 066.00 | | 1 195 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 283.00 | 1 632 283.00 | | 1 632 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 920.00 | 5 567 919.00 | 1.00 | 5 567 920.00 |
VW T.V.A. | 275 921.00 | 275 921.00 | | 275 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933 605.00 | 11 933 605.00 | -1.00 | 11 933 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 939.00 | | | 135 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
ST Autres comptes | 756 197.00 | | | 756 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 731.00 | | | 386 731.00 |
YT Sous‐traitance | 564 743.00 | | | 564 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178 230.00 | | | 178 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 298.00 | | | 258 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 782 335.00 | | | 7 782 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 822 966.00 | | | 6 822 966.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 186.00 | | | 2 156 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |