| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 547.00 | 43 905.00 | 3 641.00 | 47 547.00 |
AH Fonds commercial | 177 108.00 | | 177 108.00 | 177 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 14 254.00 | 3 746.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 563.00 | 249 018.00 | 57 545.00 | 306 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 103.00 | 1 888 497.00 | 888 606.00 | 2 777 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BF Prêts | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 704.00 | 2 195 675.00 | 1 385 029.00 | 3 580 704.00 |
BP En cours de production de services | 115 460.00 | 9 885.00 | 105 575.00 | 115 460.00 |
BT Marchandises | 7 060 590.00 | 52 918.00 | 7 007 672.00 | 7 060 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 238.00 | 63 426.00 | 1 333 811.00 | 1 397 238.00 |
BZ Autres créances | 1 283 274.00 | | 1 283 274.00 | 1 283 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 867 389.00 | | 867 389.00 | 867 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 803 009.00 | 126 229.00 | 10 676 779.00 | 10 803 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 713.00 | 2 321 904.00 | 12 061 808.00 | 14 383 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
CU Autres participations | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 100.00 | 2 917 100.00 | | 2 917 100.00 |
DH Report à nouveau | 381 827.00 | 218 161.00 | | 381 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 897.00 | 563 666.00 | | 559 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 567.00 | 23 963.00 | | 14 567.00 |
DK Provisions réglementées | 22 054.00 | 30 540.00 | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 445.00 | 4 413 430.00 | | 4 555 445.00 |
DP Provisions pour risques | 95 506.00 | 57 350.00 | | 95 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 150.00 | 46 594.00 | | 7 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 657.00 | 103 943.00 | | 102 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 368.00 | 995 122.00 | | 695 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 395.00 | 6 447 104.00 | | 4 683 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 596.00 | 959 692.00 | | 561 596.00 |
EA Autres dettes | 54 709.00 | 115 492.00 | | 54 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 636.00 | 504 581.00 | | 408 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 707.00 | 10 021 995.00 | | 7 403 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 061 808.00 | 14 539 368.00 | | 12 061 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 403 707.00 | 10 021 995.00 | | 7 403 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 669 036.00 | | 30 669 036.00 | 30 669 036.00 |
FD Production vendue biens | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
FG Production vendue services | 2 500 860.00 | | 2 500 860.00 | 2 500 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 186 583.00 | | 33 186 583.00 | 33 186 583.00 |
FM Production stockée | | | 44 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 940 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 260 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 523.00 | |
GE Autres charges | | | 27 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 174 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 087.00 | | | 213 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 847.00 | | | 149 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 525.00 | | | 201 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 175 585.00 | | | 34 175 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 615 688.00 | | | 33 615 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 897.00 | | | 559 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 853.00 | | 476 408.00 | 3 601 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 808.00 | 254 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 556.00 | 3 580 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 591.00 | 242 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 157.00 | 3 083 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 013.00 | | 10 232.00 | 247 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 648.00 | | 451 176.00 | 3 105 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 192.00 | | 15 000.00 | 249 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 183.00 | 337 690.00 | 347 335.00 | 2 205 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 625.00 | 10 125.00 | 14 591.00 | 62 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 558.00 | 327 565.00 | 332 744.00 | 2 142 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 540.00 | 1 453.00 | 9 939.00 | 30 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 943.00 | 83 908.00 | 85 195.00 | 103 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 544.00 | | 408.00 | 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 300.00 | 59 226.00 | 59 723.00 | 63 300.00 |
6T Sur comptes clients | 40 029.00 | 49 110.00 | 25 712.00 | 40 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 873.00 | 108 336.00 | 85 843.00 | 103 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 356.00 | 193 696.00 | 180 977.00 | 238 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 395.00 | 4 683 395.00 | | 4 683 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 158.00 | 242 158.00 | | 242 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 636.00 | 408 636.00 | | 408 636.00 |
UP Prêts | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 307.00 | 36 306.00 | | 36 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 238.00 | 1 397 238.00 | | 1 397 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 269 442.00 | 269 442.00 | | 269 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
VI Groupe et associés | 695 312.00 | 695 312.00 | | 695 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 032.00 | 1 001 032.00 | | 1 001 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 167.00 | 2 743 167.00 | | 2 743 167.00 |
VW T.V.A. | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 707.00 | 7 403 707.00 | | 7 403 707.00 |