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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 751.00 | 2 751.00 | 190 000.00 | 192 751.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 2 890.00 | 21 331.00 | 24 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 322.00 | 14 140.00 | 354 182.00 | 368 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | 1 076.00 | 53 924.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CF Disponibilités | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 424.00 | 1 076.00 | 198 348.00 | 199 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 745.00 | 15 216.00 | 552 529.00 | 567 745.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 211 731.00 | 170 928.00 | | 211 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 649.00 | 82 803.00 | | 60 649.00 |
DL TOTAL (I) | 305 919.00 | 287 270.00 | | 305 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 825.00 | 101 959.00 | | 87 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 4 133.00 | | 12 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 284.00 | 116 494.00 | | 141 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 7 857.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 610.00 | 230 443.00 | | 246 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 529.00 | 517 713.00 | | 552 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 217.00 | 142 731.00 | | 173 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 823 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 271.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 371.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 613.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 870.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -1 499.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 23 423.00 | | 7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 003.00 | 689 527.00 | | 833 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 354.00 | 606 723.00 | | 772 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 649.00 | 82 803.00 | | 60 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 345.00 | 38 937.00 | | 71 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740.00 | 411.00 | 1 011.00 | 14 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 411.00 | 1 011.00 | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 825.00 | 14 432.00 | 59 324.00 | 87 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VP Divers | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 650.00 | 107 836.00 | 2 814.00 | 110 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 610.00 | 173 217.00 | 59 324.00 | 246 610.00 |