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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 751.00 | 2 751.00 | 190 000.00 | 192 751.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 020.00 | 15 630.00 | 7 390.00 | 23 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 122.00 | 26 881.00 | 340 241.00 | 367 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 506.00 | 298.00 | 31 208.00 | 31 506.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CF Disponibilités | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 249.00 | 298.00 | 89 951.00 | 90 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 371.00 | 27 179.00 | 430 192.00 | 457 371.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 197 832.00 | 230 381.00 | | 197 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | 20 452.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 248 508.00 | 284 371.00 | | 248 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 956.00 | 73 492.00 | | 58 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 967.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | 85 572.00 | | 101 963.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 683.00 | 174 072.00 | | 181 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 192.00 | 458 443.00 | | 430 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 538.00 | 58 871.00 | | 137 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 322.00 | | 2 800.00 | 364 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | | 2 800.00 | 28 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 037.00 | 6 843.00 | | 20 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287.00 | 6 843.00 | | 17 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 956.00 | 14 811.00 | 44 146.00 | 58 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 994.00 | 36 179.00 | 2 814.00 | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 683.00 | 137 538.00 | 44 146.00 | 181 683.00 |