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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 751.00 | 2 751.00 | 190 000.00 | 192 751.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 8 787.00 | 11 434.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 322.00 | 20 037.00 | 344 284.00 | 364 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 623.00 | 1 576.00 | 33 048.00 | 34 623.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 734.00 | 1 576.00 | 114 158.00 | 115 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 056.00 | 21 613.00 | 458 443.00 | 480 056.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 230 381.00 | 211 731.00 | | 230 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | 60 649.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 284 371.00 | 305 919.00 | | 284 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 492.00 | 87 825.00 | | 73 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 967.00 | 12 501.00 | | 10 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 572.00 | 141 284.00 | | 85 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | 5 000.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 072.00 | 246 610.00 | | 174 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 443.00 | 552 529.00 | | 458 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 871.00 | 173 217.00 | | 58 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 770.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 770.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 45.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | 725.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 330.00 | 833 003.00 | | 830 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 878.00 | 772 354.00 | | 809 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | 60 649.00 | | 20 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 813.00 | 71 345.00 | | 58 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 322.00 | | | 368 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 364 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 28 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 140.00 | 6 853.00 | 956.00 | 14 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | 6 853.00 | 956.00 | 11 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 492.00 | 14 620.00 | 58 871.00 | 73 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VP Divers | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 187.00 | 83 373.00 | 2 814.00 | 86 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 072.00 | 115 201.00 | 58 871.00 | 174 072.00 |