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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 751.00 | 2 751.00 | 190 000.00 | 192 751.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 308.00 | 30 051.00 | 31 257.00 | 61 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 410.00 | 41 302.00 | 364 108.00 | 405 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 874.00 | 1 237.00 | 64 637.00 | 65 874.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 241.00 | 1 237.00 | 112 004.00 | 113 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 651.00 | 42 539.00 | 476 112.00 | 518 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 166 554.00 | 164 970.00 | | 166 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 493.00 | 46 585.00 | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 246 586.00 | 245 093.00 | | 246 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 004.00 | 165 845.00 | | 66 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 143.00 | 32 289.00 | | 10 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 11 689.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 046.00 | 155 338.00 | | 124 046.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 19 939.00 | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 526.00 | 385 101.00 | | 229 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 112.00 | 630 194.00 | | 476 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 793.00 | 29 213.00 | | 39 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 59.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 59.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 59.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 11 233.00 | | 10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 957.00 | 824 840.00 | | 905 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 464.00 | 778 255.00 | | 859 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 493.00 | 46 585.00 | | 46 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 567.00 | 53 810.00 | | 49 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 912.00 | | 21 498.00 | 383 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 310.00 | | 21 498.00 | 48 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 733.00 | 6 569.00 | | 34 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 6 569.00 | | 31 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 65 874.00 | 26 081.00 | 39 793.00 | 65 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 004.00 | 26 211.00 | 39 793.00 | 66 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 159.00 | 28 551.00 | 42 607.00 | 71 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 526.00 | 189 733.00 | 39 793.00 | 229 526.00 |