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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 751.00 | 2 751.00 | 190 000.00 | 192 751.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 810.00 | 23 483.00 | 16 328.00 | 39 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 912.00 | 34 733.00 | 349 179.00 | 383 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 624.00 | 561.00 | 54 063.00 | 54 624.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 223 605.00 | | 223 605.00 | 223 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 576.00 | 561.00 | 281 015.00 | 281 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 488.00 | 35 295.00 | 630 194.00 | 665 488.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 164 970.00 | 197 832.00 | | 164 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 585.00 | 17 137.00 | | 46 585.00 |
DL TOTAL (I) | 245 093.00 | 248 508.00 | | 245 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 845.00 | 58 956.00 | | 165 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 289.00 | 1 856.00 | | 32 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 10 107.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 338.00 | 101 963.00 | | 155 338.00 |
EA Autres dettes | 19 939.00 | 8 801.00 | | 19 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 101.00 | 181 683.00 | | 385 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 194.00 | 430 192.00 | | 630 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 888.00 | 137 538.00 | | 355 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 122.00 | | 16 790.00 | 367 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 520.00 | | 16 790.00 | 31 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 881.00 | 7 852.00 | | 26 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | 7 852.00 | | 24 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 350.00 | -12 350.00 | | -12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 845.00 | 136 633.00 | 29 213.00 | 165 845.00 |
VI Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 205.00 | | | 114 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 633.00 | 57 819.00 | 2 814.00 | 60 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 101.00 | 355 888.00 | 29 213.00 | 385 101.00 |