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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 3 343.00 | 3 508.00 | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 158 138.00 | 57 687.00 | 100 451.00 | 158 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 330.00 | 21 943.00 | 4 387.00 | 26 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 719.00 | 243 240.00 | 34 479.00 | 277 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 745.00 | 326 214.00 | 298 532.00 | 624 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BT Marchandises | 248 962.00 | 18 691.00 | 230 270.00 | 248 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BZ Autres créances | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 607.00 | 18 691.00 | 282 916.00 | 301 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 352.00 | 344 905.00 | 581 447.00 | 926 352.00 |
CU Autres participations | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 951.00 | | | 249 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 447.00 | | | 581 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 277.00 | 39 317.00 | 97 960.00 | 137 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 332.00 | 48 103.00 | 3 230.00 | 51 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 951.00 | 151 991.00 | 97 960.00 | 249 951.00 |