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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 167 389.00 | 91 279.00 | 76 110.00 | 167 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 26 130.00 | 296.00 | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 567.00 | 301 114.00 | 105 453.00 | 406 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 074.00 | 425 374.00 | 333 700.00 | 759 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BT Marchandises | 260 578.00 | 39 939.00 | 220 640.00 | 260 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CF Disponibilités | 377 474.00 | | 377 474.00 | 377 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 154.00 | 39 939.00 | 643 215.00 | 683 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 228.00 | 465 313.00 | 976 915.00 | 1 442 228.00 |
CU Autres participations | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
DL TOTAL (I) | 556 966.00 | | | 556 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 787.00 | | | 256 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 949.00 | | | 419 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 915.00 | | | 976 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 882.00 | | 54 192.00 | 704 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 219.00 | | 54 192.00 | 549 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 019.00 | 24 355.00 | | 401 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 167.00 | 24 355.00 | | 394 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 787.00 | 138 687.00 | 86 263.00 | 256 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 837.00 | 41 103.00 | 1 734.00 | 42 837.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 949.00 | 301 849.00 | 86 263.00 | 419 949.00 |