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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 158 138.00 | 66 210.00 | 91 927.00 | 158 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 23 074.00 | 3 352.00 | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 039.00 | 252 831.00 | 103 208.00 | 356 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 265.00 | 348 967.00 | 347 299.00 | 696 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BT Marchandises | 264 941.00 | | 264 941.00 | 264 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 478.00 | | 329 478.00 | 329 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 743.00 | 348 967.00 | 676 776.00 | 1 025 743.00 |
CU Autres participations | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 551.00 | | | 317 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 768.00 | | | 204 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 046.00 | | | 326 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 776.00 | | | 676 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 768.00 | 58 000.00 | 113 129.00 | 204 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 937.00 | 45 203.00 | 1 734.00 | 46 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 046.00 | 179 278.00 | 113 129.00 | 326 046.00 |