| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 158 138.00 | 99 071.00 | 59 067.00 | 158 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 795.00 | 319 456.00 | 95 339.00 | 414 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 127.00 | 451 804.00 | 332 323.00 | 784 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BT Marchandises | 387 961.00 | 36 529.00 | 351 432.00 | 387 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 203 677.00 | | 203 677.00 | 203 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 871.00 | 36 529.00 | 629 342.00 | 665 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 998.00 | 488 333.00 | 961 665.00 | 1 449 998.00 |
CU Autres participations | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 966.00 | | | 545 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
DL TOTAL (I) | 624 800.00 | | | 624 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 865.00 | | | 336 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 665.00 | | | 961 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 074.00 | | 39 068.00 | 759 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 27 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 281.00 | 1 734.00 | 784 127.00 | 12 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | | 630 198.00 | 12 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 411.00 | | 39 068.00 | 603 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 374.00 | 26 545.00 | 115.00 | 425 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 523.00 | 26 545.00 | 115.00 | 418 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 747.00 | 62 546.00 | 120 926.00 | 197 747.00 |
VI Groupe et associés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 865.00 | 201 664.00 | 120 926.00 | 336 865.00 |