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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 158 138.00 | 83 257.00 | 74 881.00 | 158 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 25 145.00 | 1 280.00 | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 656.00 | 285 765.00 | 78 891.00 | 364 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 882.00 | 401 019.00 | 303 863.00 | 704 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 262 320.00 | 28 866.00 | 233 454.00 | 262 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 383 063.00 | | 383 063.00 | 383 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 434.00 | 28 866.00 | 658 568.00 | 687 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 316.00 | 429 885.00 | 962 431.00 | 1 392 316.00 |
CU Autres participations | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 101.00 | 337 668.00 | | 373 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 860.00 | 35 433.00 | | 65 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295.00 | 1 179.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 450 255.00 | 385 279.00 | | 450 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 979.00 | 147 156.00 | | 349 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 19 428.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 871.00 | 41 561.00 | | 69 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 42 315.00 | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 4 232.00 | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 176.00 | 254 692.00 | | 512 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 431.00 | 639 971.00 | | 962 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 455.00 | | | 427 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 355.00 | 26 664.00 | | 374 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 503.00 | 26 664.00 | | 367 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 274.00 | 6 592.00 | | 22 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 274.00 | 6 592.00 | | 22 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 274.00 | 6 592.00 | | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 238.00 | 38 504.00 | 1 734.00 | 40 238.00 |