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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 12 021.00 | 15 342.00 | 27 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 392.00 | 79 935.00 | 29 457.00 | 109 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 350.00 | 91 955.00 | 88 395.00 | 180 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 692.00 | 23 813.00 | 389 879.00 | 413 692.00 |
BZ Autres créances | 127 552.00 | | 127 552.00 | 127 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 909.00 | | 505 909.00 | 505 909.00 |
CF Disponibilités | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 770.00 | 23 813.00 | 1 146 957.00 | 1 170 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 120.00 | 115 768.00 | 1 235 352.00 | 1 351 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
CU Autres participations | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
DH Report à nouveau | 96 798.00 | 46 126.00 | | 96 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | 180 513.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 385 443.00 | 502 343.00 | | 385 443.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516.00 | 8 000.00 | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | 8 000.00 | | 1 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | 21 594.00 | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 442.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 708.00 | 188 112.00 | | 282 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 959.00 | 235 501.00 | | 242 959.00 |
EA Autres dettes | 42 953.00 | 4 194.00 | | 42 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 256.00 | 94 517.00 | | 264 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 394.00 | 544 361.00 | | 848 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 352.00 | 1 054 703.00 | | 1 235 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 922.00 | 529 262.00 | | 839 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 668.00 | | 23 682.00 | 156 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 22 222.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 932.00 | | 1 460.00 | 107 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 280.00 | 27 676.00 | | 64 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 6 881.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | 20 795.00 | | 59 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 000.00 | 7 484.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 163.00 | 5 950.00 | 16 300.00 | 34 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 163.00 | 5 950.00 | 16 300.00 | 34 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 163.00 | 6 950.00 | 23 784.00 | 42 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | 23 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 708.00 | 282 708.00 | | 282 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 256.00 | 264 256.00 | | 264 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 332 991.00 | | | 332 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
VB T. V. A. | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099.00 | 6 627.00 | 8 472.00 | 15 099.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
VP Divers | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 360.00 | 462 233.00 | 82 127.00 | 544 360.00 |
VW T.V.A. | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 394.00 | 839 922.00 | 8 472.00 | 848 394.00 |