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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 575.00 | 98 990.00 | 10 585.00 | 109 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 166.00 | 126 353.00 | 54 813.00 | 181 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 383.00 | 118 598.00 | 264 785.00 | 383 383.00 |
BZ Autres créances | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 292.00 | 118 598.00 | 727 694.00 | 846 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 457.00 | 244 950.00 | 782 507.00 | 1 027 457.00 |
CU Autres participations | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 602.00 | 59 000.00 | | 53 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 603.00 | 210 805.00 | | 212 603.00 |
DH Report à nouveau | 127 099.00 | 109 738.00 | | 127 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 454.00 | 17 361.00 | | -34 454.00 |
DL TOTAL (I) | 364 749.00 | 402 803.00 | | 364 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | 8 472.00 | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 423.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 968.00 | 336 506.00 | | 148 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 462.00 | 138 510.00 | | 179 462.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 19 316.00 | | 4 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 281.00 | 6 680.00 | | 79 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 758.00 | 509 908.00 | | 414 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 507.00 | 918 711.00 | | 782 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 758.00 | 508 197.00 | | 414 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 998.00 | 6 903.00 | 7 548.00 | 126 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 636.00 | 6 903.00 | 7 548.00 | 99 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
VB T. V. A. | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 985.00 | 499 559.00 | 1 426.00 | 500 985.00 |
VW T.V.A. | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 758.00 | 414 758.00 | | 414 758.00 |