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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 618.00 | 99 636.00 | 14 982.00 | 114 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 209.00 | 126 998.00 | 59 211.00 | 186 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 205.00 | 105 218.00 | 190 987.00 | 296 205.00 |
BZ Autres créances | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 367.00 | | 506 367.00 | 506 367.00 |
CF Disponibilités | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 719.00 | 105 218.00 | 859 500.00 | 964 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 927.00 | 232 216.00 | 918 711.00 | 1 150 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
CU Autres participations | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
DH Report à nouveau | 109 738.00 | 96 798.00 | | 109 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 361.00 | 12 940.00 | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 402 803.00 | 385 443.00 | | 402 803.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 1 516.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1 516.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 472.00 | 15 099.00 | | 8 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 420.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 506.00 | 282 708.00 | | 336 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 510.00 | 242 959.00 | | 138 510.00 |
EA Autres dettes | 19 316.00 | 42 953.00 | | 19 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 680.00 | 264 256.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 908.00 | 848 394.00 | | 509 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 711.00 | 1 235 352.00 | | 918 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 197.00 | 839 922.00 | | 508 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 350.00 | | 5 858.00 | 180 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 392.00 | | 5 226.00 | 109 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 596.00 | | 632.00 | 43 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 955.00 | 35 043.00 | | 91 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 15 342.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 19 701.00 | | 79 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516.00 | 5 000.00 | 516.00 | 1 516.00 |
6T Sur comptes clients | 23 813.00 | 102 102.00 | 20 696.00 | 23 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 813.00 | 102 102.00 | 20 696.00 | 23 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 328.00 | 107 102.00 | 21 212.00 | 25 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 102.00 | 21 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 506.00 | 336 506.00 | | 336 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
VB T. V. A. | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 6 761.00 | 1 711.00 | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VP Divers | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 668.00 | 223 212.00 | 157 456.00 | 380 668.00 |
VW T.V.A. | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 908.00 | 508 197.00 | 1 711.00 | 509 908.00 |