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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 825.00 | 103 149.00 | 8 676.00 | 111 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 763.00 | 130 511.00 | 60 252.00 | 190 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 113.00 | 133 974.00 | 327 139.00 | 461 113.00 |
BZ Autres créances | 122 973.00 | | 122 973.00 | 122 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 529 905.00 | | 529 905.00 | 529 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 366.00 | 133 974.00 | 1 176 392.00 | 1 310 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 129.00 | 264 485.00 | 1 236 644.00 | 1 501 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 900.00 | | 5 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 603.00 | 212 603.00 | | 212 603.00 |
DH Report à nouveau | 93 185.00 | 127 099.00 | | 93 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 792.00 | -34 454.00 | | 8 792.00 |
DL TOTAL (I) | 373 541.00 | 364 749.00 | | 373 541.00 |
DP Provisions pour risques | 26 532.00 | 3 000.00 | | 26 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 532.00 | 3 000.00 | | 26 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 1 959.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 442.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 035.00 | 148 968.00 | | 474 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | 179 462.00 | | 249 941.00 |
EA Autres dettes | 35 293.00 | 4 646.00 | | 35 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 540.00 | 79 281.00 | | 76 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 570.00 | 414 758.00 | | 836 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 644.00 | 782 507.00 | | 1 236 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 570.00 | 414 758.00 | | 836 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 247.00 | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 353.00 | 4 159.00 | | 126 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | 4 159.00 | | 98 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 23 532.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 598.00 | 15 376.00 | | 118 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 598.00 | 15 376.00 | | 118 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 598.00 | 38 909.00 | | 121 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 035.00 | 474 035.00 | | 474 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 284 141.00 | 284 141.00 | | 284 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 972.00 | 176 972.00 | | 176 972.00 |
VB T. V. A. | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 237.00 | 596 237.00 | | 596 237.00 |
VW T.V.A. | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 570.00 | 836 570.00 | | 836 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |