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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 238.00 | 96 085.00 | 5 153.00 | 101 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 220.00 | 157 448.00 | 22 773.00 | 180 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 698.00 | 104 141.00 | 211 557.00 | 315 698.00 |
BZ Autres créances | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 460 603.00 | | 460 603.00 | 460 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 055.00 | 104 141.00 | 916 914.00 | 1 021 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 276.00 | 261 589.00 | 939 687.00 | 1 201 276.00 |
CU Autres participations | 47 844.00 | 34 000.00 | 13 844.00 | 47 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 395.00 | 212 603.00 | | 221 395.00 |
DH Report à nouveau | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 8 792.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 376 938.00 | 373 541.00 | | 376 938.00 |
DP Provisions pour risques | 27 532.00 | 26 532.00 | | 27 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 532.00 | 26 532.00 | | 27 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 228.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 533.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 256.00 | 474 035.00 | | 299 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 109.00 | 249 941.00 | | 229 109.00 |
EA Autres dettes | | 35 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | 76 540.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 217.00 | 836 570.00 | | 535 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 687.00 | 1 236 644.00 | | 939 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 217.00 | 836 570.00 | | 535 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 228.00 | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 511.00 | 3 524.00 | 10 587.00 | 130 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 149.00 | 3 524.00 | 10 587.00 | 103 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 532.00 | 1 000.00 | | 26 532.00 |
6T Sur comptes clients | 133 974.00 | 6 687.00 | 36 519.00 | 133 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 974.00 | 40 687.00 | 36 519.00 | 133 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 506.00 | 41 687.00 | 36 519.00 | 160 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 687.00 | 36 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 256.00 | 299 256.00 | | 299 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
VB T. V. A. | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VW T.V.A. | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 217.00 | 535 217.00 | | 535 217.00 |